Fatura

1. Tanımlama Ekranına Ulaşım

Kuruluş> Otel Ayarları Paneli> Muhasebe Tanımları> Entegratör Bağlantı Bilgileri adımlarını izleyerek, daha önce anlaşma yapılmış olan E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Defter kurulumlarını tanımlayabilirsiniz.

2. Entegratör Bilgilerinin Girişi

"+ Ekleme" tuşu ile yeni kayıt ekranı açılır. Ekranın sol tarafında, faturada yer alacak şirket bilgilerini doldurmalısınız:

• Şirket Unvanı

• Adres

• Vergi Dairesi

• Vergi Numarası

Sol tarafta ise entegratör seçilmelidir. Seçilen entegratör tarafından sağlanan aşağıdaki bilgiler girilmelidir:

• Gönderici Etiketi

• E-Arşiv ve E-Fatura Kullanıcı Kodu

• Şifre (hem e-Arşiv hem e-Fatura için)

3. Fatura Gönderim Tipi

• Fatura Türü: Temel veya Ticari olarak seçilmelidir.

• Gönderim Şekli:

  • Eğer adres kartlarında e-posta adresi tanımlıysa, sistem otomatik olarak Elektronik gönderim yapar.

  • Eğer e-posta bilgisi yoksa, gönderim tipi Kağıt olarak seçilmelidir.

4. Fatura Numaralandırma Ayarları

Entegratör Bağlantı Bilgileri ekranında, Yıllara Göre Sayaç Tanımları yapılabilir. + Ekleme tuşu ile yeni sayaç oluşturulur. Aşağıdaki bilgiler girilmelidir:

• Fatura Türü (e-Arşiv / e-Fatura)

• Fatura Ön Eki

• Başlangıç Numarası:

  • İlk kez kullanılıyorsa 0 yazılmalıdır.

  • Daha önce fatura kesildiyse, son kullanılan numara girilmelidir.

Aynı sayaç tanımlaması, muhasebe faturaları için de yapılabilir. Bu durumda, "Muhasebe için" seçeneği işaretlenmelidir.

FATURA OLUŞTURMA VE İŞLEME SÜRECİ

(Vergiler – Satırlar – Stok ve Hizmet Faturaları – Satın Alma Talebi Entegrasyonu)

1. Yeni Fatura Oluşturma

Yeni bir fatura oluşturmak için "Tüm Faturalar" ekranında sol üstte yer alan “+ Ekleme” tuşuna basarak fatura ekranını açabilirsiniz.

2. Fatura Türü Seçimi

Fatura işlemlerine başlamadan önce, ilk dikkat edilmesi gereken alan “Fatura Türü” seçimidir. İşlem türünüze göre uygun olan fatura türünü seçmelisiniz:

İşlem Türü	Seçilecek Fatura Türü
Stok Alışı	Stok Alış
Hizmet Alımı	Hizmet Alış
Stok Satışı	Stok Satış
Hizmet Satışı	Hizmet Satış
Stok İadesi (Alış)	Stok Alış İade
Stok İadesi (Satış)	Stok Satış İade
Hizmet İadeleri	Hizmet Alış İade / Hizmet Satış İade

---

3. Alış Faturası İşleme Süreci

Cari Seçimi:

• Daha önce tanımlanmış bir cari hesap, “Fatura Carisi” alanından seçilir.

• Eğer cari ilk kez kullanılacaksa, aynı ekrandan “+ Ekleme” tuşu ile yeni cari kartı oluşturulabilir ve adres bilgileri girilebilir.

Stok Satırı Ekleme (Stok Alış Faturalarında):

• + Ekleme tuşu ile yeni satır açılır.

• Satıra stok seçilir.

• Eğer stok daha önce tanımlanmadıysa, satır içinden “+ Ekle” ile stok kartı oluşturulabilir.

• İlgili depo seçimi yapılır.

• Fatura kaydedilip muhasebeleştirildiğinde, işlem otomatik olarak hesap planına yansıtılır.

Hizmet Satırı Ekleme (Hizmet Faturalarında):

• + Ekleme ile yeni satır açılır.

• “Hizmet Adı” alanından, hesap planında tanımlı ilgili hizmet hesabı seçilir.

• Hesap daha önce açılmadıysa, aynı alandan yeni hesap planı kaydı yapılabilir.

• Fatura kaydedilip muhasebeleştirildiğinde, hizmet bedeli otomatik olarak muhasebeye işlenir.

Tevkifatlı ve İstisnalı Faturalar için Kod Seçimi

Fatura satırında, tevkifatlı ya da istisnalı fatura kesecekseniz, ilgili satıra ait vergi kodunu seçebilirsiniz. Bu sayede fatura sistem tarafından doğru muhasebe hesabına işlenir.

2. Vergi Sütunu Kullanımı

Fatura satırında yer alan "2. Vergi" sütunundan aşağıdaki verileri tanımlayabilirsiniz:

• Vergi Türü: (Örneğin, Gelir Vergisi, Konaklama Vergisi)

• Vergi Oranı (%): Yüzdesel vergi oranı

• Muhasebe Hesabı: Bu verginin yansıtılacağı hesap planı hesabı

Alt Sütun: Vergiler Sekmesi

Fatura ekranının alt kısmında bulunan "Vergiler" sekmesinden, faturaya ait toplam verginin hangi muhasebe hesabına gideceğini manuel olarak belirleyebilirsiniz. Böylece muhasebe yansımaları üzerinde tam kontrol sağlanmış olur.

Notlar Bölümü

Fatura ekranında yer alan "Notlar" alanından, fatura üzerinde görüntülenmesini istediğiniz açıklamaları veya özel notları ekleyebilirsiniz. Bu notlar, fatura PDF çıktısında da yer alarak karşı tarafa iletilmiş olur.

İrsaliye ile Fatura Eşleştirme

Eğer stok girişleri daha önce irsaliye ile yapılmışsa, fatura ile irsaliyeleri eşleştirerek mükerrerliğin önüne geçebilirsiniz.

1. Fatura hesabını seçin.

2. Eylemler menüsünden "İrsaliyeden Seç" seçeneğini tıklayın.

3. Açılan ekranda, ilgili cariye ait dilediğiniz tarih aralığını belirleyerek tüm irsaliyeleri görüntüleyin.

4. Faturayı doğru irsaliye ile eşleştirerek sistemin hem stok hem muhasebe tarafında tutarlı çalışmasını sağlayın.

Satın Alma Siparişi ile Fatura Eşleştirme

Eğer ElektraWeb Satın Alma Modülü kullanıyorsanız, daha önce siparişi verilmiş olan stokları, faturayla otomatik eşleştirebilirsiniz.

1. Fatura üzerinde cari seçimini yaptıktan sonra

2. Eylemler menüsünden "Satın Alma Siparişinden Seç" seçeneğine tıklayarak

3. İlgili carinin siparişlerini listeleyebilir, faturaya dahil etmek istediğiniz satırları seçerek eşleştirme yapabilirsiniz.

Bu sayede hem gelen hem de gelecek stok miktarlarını sistem üzerinden anlık olarak takip edebilir, sipariş – fatura uyumunu sağlayabilirsiniz.