Hesap Planı

Hesap planı listesi üzerinden, hesaplarınızın TL ve döviz bazında borç, alacak ve bakiye tutarlarını doğrudan görüntüleyebilirsiniz. Satır sonlarında yer alan kısayol simgeleri ile:

• İlgili hesabın ekstresine tek tuşla ulaşabilir veya yeni bir fiş girişi işlemine hızlıca başlayabilirsiniz.

• İşlemler listesine girdiğinizde, herhangi bir satıra çift tıklayarak ilgili muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. Eğer işlem bir faturaya aitse, aynı ekran üzerinden fatura detayına da erişebilirsiniz.

• Yeni bir hesap kartı açarken, seçilen "Tip" alanına göre sistem, son kullanılan hesap numarasına göre otomatik olarak bir sonraki kodu atar. İlgili hesaba bağlı adres kartı tanımlayabilirsiniz.

• Cari hesaplar için ödeme vadesi belirleyebilir, gelir ve gider hesapları için ise masraf merkezi kullanımını zorunlu hale getirerek, kar/zarar analizlerinizi masraf merkezleri bazında detaylı bir şekilde Hesap Analizi ekranı üzerinden takip edebilirsiniz.

Özellikle alıcı ve satıcı hesaplarınız için, ilgili firma yetkililerini sistemde tanımlayabilirsiniz. Bu sayede:

• Mutabakat mailleri hangi kişilere gönderilecekse,

• Satın alma teklif ve sipariş mailleri ise hangi yetkililere iletilecekse, bunları ayrı ayrı belirleyerek iletişim süreçlerini doğru kişilere yönlendirebilirsiniz.

• Hesabın borç, alacak ve bakiyesini aylık toplamlar halinde görebilirsiniz.

Özellikle gelir ve gider hesaplarınızı daha etkin yönetmek için, Bütçe sayfamızı kullanabilirsiniz.

• İşletmenizin hedeflediği kara ulaşabilmesi için, ilgili hesapların altına aylık bazda planladığınız bütçe rakamlarını sisteme girebilirsiniz.

• Bütçe modülümüz sayesinde, gerçekleşen veriler sistem tarafından tek tuşla otomatik olarak bütçe verilerinin yanına eklenir.

• Böylece hesap bazında:

  • Bütçeden sapma tutarlarını,

  • Yüzdesel farkları ve diğer karşılaştırmalı analizleri içeren detaylı raporlar alabilirsiniz.

  
• Fiş girişi yaparken, gider hesaplarınızdaki tutarları belirli yüzde oranlarıyla istediğiniz masraf merkezlerine otomatik olarak dağıtmak istiyorsanız, 'Masraf Merkezi Dağılımı' bölümünde bu tanımlamayı yaparak işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Diğer Sekmesi: Hesap Kartı içerisinde, ilgili hesabın Proje Kodu, Özel Kod ve Operasyon Kodu gibi alanlarının fatura ve fişlerde seçilmesini zorunlu hale getirebileceğiniz bölümdür. Ayrıca, aynı sekmeden ilgili hesabı “pasif” duruma getirerek kullanıma kapatabilir ve dilediğiniz zaman tekrar aktifleştirebilirsiniz.

Proje Kodu: Proje bazlı çalışan firmaların, aldıkları projeleri programda takip edebilmesi için her bir projeye özel tanımlama yapmalarını sağlayan bölümdür. Zorunlu parametresi aktif edildiğinde, muhasebe fişleri ve faturalar için seçilmesi gereklidir; aksi takdirde kayıt işlemi yapılamaz.

Özel Kod: Hesap kartları, faturalar ve fişlerdeki hareketleri gruplamak için kullanılan alandır. Zorunlu parametresi aktif edildiğinde, muhasebe fişleri ve faturalar için seçilmesi gereklidir; aksi takdirde kayıt işlemi yapılamaz.

Operasyon Kodu: Tanımlanacak operasyonlar için kod bilgisinin girildiği alandır. Zorunlu parametresi aktif edildiğinde, muhasebe fişleri ve faturalar için seçilmesi gereklidir; aksi takdirde kayıt işlemi yapılamaz.

Şube: Aynı firmaya ait birden fazla şube bulunması durumunda, şube tanımlamaları yapıldıktan sonra ilgili hesap kartının hangi şube tarafından kullanılacağı belirlenebilir. Bu seçim yapıldığında, diğer şubelerin bu hesabı kullanması engellenir.

Pasif: İlgili hesap kartını tamamen veya geçici süreyle kullanımdan kaldırmak için kullanılır. Pasife alınan hesap, muhasebe fişlerinde ve faturalarda görüntülenmez. Tekrar kullanılmak istendiğinde, pasif işareti kaldırılarak hesap yeniden aktifleştirilebilir.

Satış Fiyat Anlaşması: Satın alma işlemlerinde, belirli tarihler arasında satıcılarla yapılan fiyat anlaşmaları sisteme kaydedilebilir. Kayıt edilen fiyat anlaşmaları, ilgili satıcının hesap kartı üzerinden seçilerek kullanılabilir.

Banka Hesapları: İlgili hesap kartında, 'Banka Hesapları' sekmesinden '+ Ekle' tuşunu kullanarak birden fazla banka hesabı ekleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

İlgili hesap kartına, taranmış dokümanlar ekleyebilirsiniz. Sisteme yüklenen Excel veya PDF formatındaki belgeler, tüm yetkili kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.

Örneğin, bir cari firma ile yaptığınız sözleşmeyi “Taranmış Dokümanlar” bölümüne ekleyerek:

• Evrak arama sürecini ortadan kaldırabilir,

• Kullanıcıların doğrudan hesap kartı üzerinden hızlı ve kolay erişim sağlamasını mümkün kılabilirsiniz.

Hesap Planı'nda, yazıcı butonu ile kolayca çıktı alabilir veya PDF formatında e-posta olarak gönderebilirsiniz.

İlgili hesap seçilerek ekstre bilgileri görüntülenebilir, çıktı alınabilir, PDF olarak kaydedilebilir veya doğrudan belirtilen e-posta adresine gönderilebilir.

Adrese Göre Hesap Özeti aynı carinin farklı döviz cinslerinden birden fazla hesabı olabilir.

• Hesap kartlarında aynı adres bilgisi tanımlandığında, Adrese Göre Hesap Özeti ekranı üzerinden cariye ait tüm hesaplar tek bir özet altında görüntülenebilir.

• Bu özet de yine yazdırılabilir, PDF olarak kaydedilebilir veya e-posta ile paylaşılabilir.

Hesap Planı'nda, kasalarımıza ait detaylı raporları alabiliriz.

İlgili kasa hesabının döviz cinsine göre:

• TRY olan kasalar için Kasa Defteri formatında,

• Dövizli kasalar için Kasa Defteri (Dövizli) formatında görüntülenebilir, çıktı alınabilir, PDF olarak kaydedilebilir veya istenilen e-posta adresine gönderilebilir.

Hesap Planı'nda, ilgili hesabın ekstresine üst menüde İşlemler veya Eylemler sekmesinden, ayrıca sol taraftaki İşlemler kısa yolundan ulaşabilirsiniz.

Hesap Planında Hızlı Fişten;

Alış Faturası:

Hizmet faturalarını hızlı bir şekilde işleyebilirsiniz. İlgili hesap seçildikten sonra Hızlı Fiş tuşuna basıldığında açılan ekrandan Belge Tipi olarak Alış Faturası seçilir. Ardından Belge Tarihi, Vade Tarihi, Toplam Tutar ve KDV Oranı girilir. Dilerseniz Not, Masraf Merkezi ve Operasyon Kodu ekleyerek, alış faturası için Gider Hesabı seçildiğinde muhasebe fişi otomatik olarak oluşturulur.

Satış Faturası:

Hizmet satış faturalarını hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. İlgili hesap seçildikten sonra Hızlı Fiş tuşuna basıldığında açılan ekrandan Belge Tipi olarak Satış Faturası seçilir. Belge Tarihi, Vade Tarihi, Toplam Tutar ve KDV Oranı girilir. Dilerseniz Not, Masraf Merkezi ve Operasyon Kodu ekleyerek, satış faturası için Gelir Hesabı seçildiğinde muhasebe fişi otomatik olarak oluşturulur.

Ödeme Al:

İlgili cari hesap seçilerek gelen ödemeleri hızlı bir şekilde işleyebilirsiniz. Hızlı Fiş tuşuna basıldığında açılan ekrandan Ödeme Al seçilir. Ardından Toplam Tutar, Not, Masraf Merkezi ve Operasyon Kodu girilir. Ödemenin yapıldığı yönteme göre:

• Nakit ödeme için Kasa,

• Banka havalesi için ilgili banka hesabı seçilir.

Kaydedildiğinde muhasebe fişi otomatik olarak oluşturulur.

Ödeme Yap:

İlgili cari hesap seçilerek yapılan ödemeleri hızlı bir şekilde işleyebilirsiniz. Hızlı Fiş tuşuna basıldığında açılan ekrandan Ödeme Yap seçilir. Ardından Ödeme Tutarı, Not, Masraf Merkezi ve Operasyon Kodu girilir. Ödemenin yapıldığı yönteme göre:

• Nakit ödeme için Kasa,

• Banka havalesi için ilgili banka hesabı seçilir.

Kaydedildiğinde muhasebe fişi otomatik olarak oluşturulur.

Kredi Kartı Ödeme:

İlgili cari hesap seçilerek yapılan kredi kartı ödemeleri taksit sayısına göre hızlı bir şekilde işlenebilir. Hızlı Fiş tuşuna basıldığında açılan ekrandan Kredi Kartı Ödeme seçilir. Ödeme Tutarı ve Taksit Sayısı girilir. Dilerseniz Not, Masraf Merkezi ve Operasyon Kodu ekleyerek Gider Hesabı seçildiğinde muhasebe fişi otomatik olarak oluşturulur.

Oluşan muhasebe fişinde ilgili cari ve gider hesabına borç-alacak kaydı yapılır. Girilen taksit sayısına bağlı olarak, Ödeme Emirlerinde taksit sayısı kadar muhasebe fişi otomatik olarak 'Planlandı' durumunda oluşturulur. Ödeme gerçekleştiğinde ise gider hesabı ve kredi kartı hesabı çalıştırılarak muhasebe fişi oluşturulur.